Las características únicas de los mercados de criptomonedas han hecho que el análisis técnico y la creación de gráficos sean herramientas invaluables para ayudar a predecir la dirección, el impulso y el soporte y la resistencia.
Este artículo ofrece un breve resumen de algunos de los métodos de análisis técnicos populares más avanzados disponibles para analizar mercados de criptomonedas como Bitcoin. Cada uno tiene sus propias características y se alienta a los inversores a estudiar cada uno para determinar si se ajusta a tu estilo comercial particular y tolerancia al riesgo.
Velas japoneses
Las velas japonesas son una herramienta de análisis técnico que podría ser beneficiosa para los comerciantes de criptomonedas. Ya que proporcionan datos clave para los operadores de varios marcos de tiempo en barras de un solo precio.
Aunque las criptomonedas son muy diferentes de los activos tradicionales. Todavía se grafican de la misma manera con la acción del precio identificada por abierto, alto, bajo y cercano (OHLC). El OHLC usa candelabros para construir patrones que predicen la dirección del precio una vez completado.
De acuerdo con la investigación y las pruebas retrospectivas. Existen cinco patrones de velas que funcionan excepcionalmente bien como precursores de la dirección y el momento del precio. Cada patrón de velas funciona en el contexto de las barras de precios circundantes para predecir precios más altos a precios más bajos.
Los patrones de velas más precisos se clasifican en categorías identificadas como reversiones y continuaciones. Los patrones de inversión de velas predicen un cambio en la dirección del precio. Mientras que los patrones de continuación predicen una extensión en la acción del precio actual.
Dado que las criptomonedas tienden a tener un fuerte sesgo alcista. Los operadores que deseen utilizar formaciones de velas para mejorar sus habilidades comerciales deben centrarse en los patrones de gráficos que tienden a predecir los fondos o una continuación de la tendencia alcista.
Los cinco patrones alcistas de velas en los que los inversores deberían centrarse durante la histórica escalada alcista de Bitcoin, por ejemplo. Se llaman The Hammer, The Bullish Engulfing Pattern, The Piercing Line, The Morning Star y The Three Soldiers.
Elliott Wave
El principio de Elliott Wave es una forma de análisis técnico que utilizan los comerciantes de criptomonedas para analizar los ciclos del mercado y pronosticar las tendencias del mercado mediante la identificación de extremos en la psicología del inversor, altos y bajos en los precios y otros factores colectivos.
Los operadores de Elliott Wave creen que los mercados se ven afectados por la psicología del inversor colectivo o la psicología colectiva. Esta se mueve entre el optimismo y el pesimismo en las secuencias naturales.
Parece ser una disciplina adecuada para los comerciantes de criptomonedas porque, en este momento, están siendo guiados exclusivamente por la psicología de los inversores. Ya que no existen verdaderos fundamentos subyacentes que respalden su aumento de precios, aparte de las compras agresivas debido a la oferta limitada.
La clave del éxito cuando se usa el análisis de Elliott Wave es obtener el recuento de ola correcto. Los operadores que usan esta técnica creen que el mercado se mueve en oleadas y que la acción del precio está impulsada principalmente por grupos de cinco ondas de la siguiente manera.
Se necesitan años para dominar el análisis de Elliott Wave. Pero algunos operadores de criptomonedas sienten que tienen una comprensión lo suficientemente buena de los conceptos básicos para aplicarlo a mercados como Bitcoin.
Niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci son una ramificación del Análisis de Ondas Elliott. En pocas palabras, es una forma de encontrar posibles niveles de soporte y resistencia en un mercado de criptomonedas.
Por ejemplo, después de hacer un rango alto / bajo, los operadores esperan que un mercado retroceda 38.2% a 61.8% de este rango para establecer la próxima oportunidad potencial de compra o venta. Ambos son niveles de Fibonacci.
Inversamente, después de tocar fondo, por ejemplo. Un operador tratará de pronosticar el próximo rally aplicando las matemáticas a la acción del precio. Los operadores usan el nivel de Fibonacci para estimar la duración de la tendencia y las correcciones de la tendencia.
Estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI)
El estocástico y el Índice de fuerza relativa (RSI) son conocidos en el campo del análisis técnico como osciladores porque se mueven entre un mínimo de 0 y un máximo de 100. Algunos operadores de criptomonedas los usan para determinar la fuerza de una tendencia o predecir las partes superiores e inferiores debido a condiciones de sobrecompra y sobreventa. Como los precios de Bitcoin a menudo cambian en una situación de sobrecompra o sobreventa debido a su alta volatilidad. El indicador RSI les indica a los operadores que ingresen o salgan de una posición determinada.
Ambos trabajan bajo la premisa de que los precios deberían estar cerrando cerca de los máximos del rango de cotización durante las subidas y hacia el extremo inferior de un rango de cotización durante las bajadas.
Durante un movimiento prolongado hacia abajo. Los osciladores estarán cerca de 0, lo que indica que un fondo puede estar cerca. Durante un movimiento prolongado hacia arriba, los osciladores estarán cerca de 100. Lo que indica que una parte superior puede estar cerca. En el gráfico adjunto, Bitcoin se encuentra actualmente en 81.92 (RSI). Lo que significa que Bitcoin está sobrecomprado y se espera una corrección.
MACD o convergencia / divergencia del promedio móvil
El MACD está categorizado como un indicador. Se compone de dos promedios móviles exponenciales que ayudan a medir el momento en una moneda criptográfica.
El MACD compara el impulso a corto plazo y el impulso a largo plazo en un mercado de divisas criptográficas para señalar la dirección actual del impulso en lugar de la dirección del precio.
Cuando el MACD es positivo. Indica que el impulso de la divisa criptográfica es ascendente. Lo opuesto es cierto cuando el MACD es negativo.
Nubes Ichimoku
Una nube Ichimoku es un indicador que define las áreas de soporte y resistencia. Identifica la dirección de la tendencia, mide el momento y proporciona señales de trading. Las «nubes» se forman entre tramos de promedios móviles trazados seis meses antes. El punto medio del máximo y mínimo de 52 semanas trazados seis meses más adelante. En pocas palabras, la tendencia general aumenta cuando los precios están por encima de la nube.
Conclusión
Cuando se comercializan criptomonedas como Bitcoin utilizando varias herramientas de análisis técnico, es importante que tengas una fuerte convicción en lo que estás tratando de lograr porque cada técnica que se describe en este artículo tiene sus propias características.
Por ejemplo, si tú eres un comerciante de tendencias y utilizas una herramienta de indicador de tendencias, es posible que no desees oscurecer tu análisis con un oscilador porque puede estar indicando que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. En otras palabras, aprende las características de cada herramienta técnica antes de aplicarlas a un mercado real. Con la falta de fundamentalidad, el uso de indicadores de análisis técnicos en criptomonedas y, en particular, Bitcoin, es esencial para cada operador de cifrado.